결산관리
월결산·분기결산·연결산 체크리스트와 결산분개·시산표를 관리합니다.
결산 기간
2026-04
진행률
20%
완료
2/10
차변=대변
✓ 일치
대상 기간
체크리스트
- STEP 1은행 잔액 대사2026-04-30 · 박지영
- STEP 2외상매출금/매입금 거래처별 잔액 조회2026-04-30 · 박지영
- STEP 3법인카드 사용내역 회계처리2026-04-30 · 최영희
- STEP 4재고실사 및 평가2026-05-02 · 이상현
- STEP 5감가상각비 계상2026-05-03 · 박지영
- STEP 6선급비용/미지급비용 정리2026-05-03 · 박지영
- STEP 7부가세 예수금/대급금 마감2026-05-04 · 박지영
- STEP 8월말 시산표 검토2026-05-05 · 이정우 CFO · 임원 회의 보고용
- STEP 9월별 손익계산서 작성2026-05-05 · 박지영
- STEP 10월별 재무상태표 작성2026-05-05 · 박지영
결산분개 자동 제안
수익계정 마감 → 손익
| 차변 | 4100매출액 | 3,571,800,000 |
| 대변 | 9000손익 | 3,571,800,000 |
비용계정 마감 → 손익
| 차변 | 9000손익 | 956,710,000 |
| 대변 | 5000비용 | 956,710,000 |
당기순이익 → 이익잉여금
| 차변 | 9000손익 | 2,615,090,000 |
| 대변 | 3300이익잉여금 | 2,615,090,000 |
합계잔액시산표 (2026-04)
| 코드 | 계정과목 | 차변 | 대변 |
|---|---|---|---|
| 1112 | 보통예금 | 721,400,000 | 160,600,000 |
| 1114 | 외상매출금 | 1,017,720,000 | 721,400,000 |
| 1118 | 부가세대급금 | 12,902,000 | |
| 2111 | 외상매입금 | 41,800,000 | 141,922,000 |
| 2116 | 부가세예수금 | 55,520,000 | |
| 4111 | 제품매출 | 555,200,000 | |
| 4113 | 수출매출 | 110,200,000 | |
| 4114 | 면세매출 | 296,800,000 | |
| 5211 | 급여 | 96,000,000 | |
| 5219 | 임차료 | 18,000,000 | |
| 5220 | 보험료 | 4,800,000 | |
| 5223 | 소모품비 | 87,020,000 | |
| 5225 | 지급수수료 | 42,000,000 | |
| 합계 | 2,041,642,000 | 2,041,642,000 | |
✓ 차변·대변 일치 — 결산 진행 가능
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